Декабрьский аврал, тонны документов, а в расчетах с партнерами — путаница. Одна неотраженная поставка или оплата может привести к ошибкам в годовом отчёте и лишним вопросам от налоговой.
Пока не поздно, наведите порядок в расчетах. Для этого используйте входящие и исходящие акты сверки. Рассказываем, как сделать это эффективно.
Как провести сверку
-
Отправьте запрос на акт сверки своим контрагентам, чтобы не формировать их самостоятельно. Как оформить запрос, рассказали в новости.
-
Не хотите тратить уйму времени на ручную обработку актов сверки? Доверьте это Saby — подключите автосверку, система все сделает за вас и отправит ответ контрагенту.
-
Самостоятельно сформируйте акт сверки в разделе «Учет/Отчеты и календарь», а затем отправьте контрагенту.
Частые вопросы
Если вы обнаружили в акте несоответствия, выясните причины и исправьте их. Разбираем самые распространенные.
1. Почему документ не попал в акт сверки
Акт сверки строится на основании проведенных платежных и складских документов (поступления, реализации, возвраты, корректировки). Счет и договор не формируют проводки в учете, поэтому в акте не отражаются.
Другие причины отсутствия документа:
-
дата документа и период акта сверки не совпадают — измените период в фильтре или укажите верную дату в документе;
-
документ не проведен — проведите документ, чтобы он был отражен в учете;
-
в акте установлен фильтр «Только долги» — выберите «Все документы»;
-
в фильтре выбран конкретный счет расчетов — удалите выбранный счет, чтобы акт сформировался по всем счетам;
-
в документе указан другой контрагент — ИНН и КПП в карточке контрагента должен совпадать во всех документах.
2. Можно ли построить акт сверки по конкретному договору
Да, просто выберите нужный в фильтре контрагента.
3. Как построить акт сверки, если рассчитываетесь с несколькими филиалами
В фильтре укажите карточку контрагента, ниже нажмите «Без филиалов» и выберите «С филиалами».
4. Что делать, если в акте отсутствует входящее сальдо на начало периода
Занесите и проведите начальные остатки по контрагентам в разделе «Настройки/Начальные остатки».
5. Как исправить выявленный долг или откорректировать долги в закрытом периоде
Воспользуйтесь документами корректировки долга в разделе «Контрагенты/Взаимозачеты». Подробнее рассказали в базе знаний и видео.
loading...